AOP | Pozicija | 2024-09 kon. | 2024-06 kon. | 2024-03 kon. | 2023-12 kon. r. | 2023-12 kon. | 2023-09 kon. | 2023-06 kon. | 2023-03 kon. |
1 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 2+3) | 4.389.449 | 4.392.619 | | | | | | |
2 | 1. Goodwill | 4.381.240 | 4.381.240 | | | | | | |
3 | 2. Ostala nematerijalna imovina | 8.209 | 11.379 | | | | | | |
4 | II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 5+6+7) | 56.923.359 | 57.184.266 | | | | | | |
5 | 1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti | 52.849.455 | 52.943.554 | | | | | | |
6 | 2. Oprema | 4.073.904 | 4.240.712 | | | | | | |
7 | 3. Ostala materijalna imovina i zalihe | 0 | 0 | | | | | | |
8 | III. ULAGANJA (AOP 9+10+14) | 305.499.933 | 285.406.446 | | | | | | |
9 | A) Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti | 77.371.579 | 77.177.359 | | | | | | |
10 | B) Ulaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate (AOP 11+12+13) | 9.741.955 | 9.741.955 | | | | | | |
11 | 1. Dionice i udjeli u ovisnim društvima | 0 | 0 | | | | | | |
12 | 2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima | 9.741.955 | 9.741.955 | | | | | | |
13 | 3. Dionice i udjeli u zajedničkim pothvatima | 0 | 0 | | | | | | |
14 | C) Financijska imovina (AOP 15+20+25) | 218.386.399 | 198.487.132 | | | | | | |
15 | 1. Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku (AOP 16+17+18+19) | 104.728.385 | 91.176.353 | | | | | | |
16 | 1.1. Dužnički financijski instrumenti | 0 | 0 | | | | | | |
17 | 1.2. Depoziti kod kreditnih institucija | 57.871.376 | 43.187.577 | | | | | | |
18 | 1.3. Zajmovi | 46.857.009 | 47.988.776 | | | | | | |
19 | 1.4. Ostalo | 0 | 0 | | | | | | |
20 | 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (AOP 21+22+23+24) | 113.658.014 | 107.310.779 | | | | | | |
21 | 2.1. Vlasnički financijski instrumenti | 76.773.850 | 76.760.134 | | | | | | |
22 | 2.2. Dužnički financijski instrumenti | 33.429.564 | 27.177.939 | | | | | | |
23 | 2.3. Udjeli u investicijskim fondovima | 3.454.600 | 3.372.706 | | | | | | |
24 | 2.4. Ostalo | 0 | 0 | | | | | | |
25 | 3. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 26+27+…+30) | 0 | 0 | | | | | | |
26 | 3.1. Vlasnički financijski instrumenti | 0 | 0 | | | | | | |
27 | 3.2. Dužnički financijski instrumenti | 0 | 0 | | | | | | |
28 | 3.3. Udjeli u investicijskim fondovima | 0 | 0 | | | | | | |
29 | 3.4. Izvedeni financijski instrumenti | 0 | 0 | | | | | | |
30 | 3.5. Ostalo | 0 | 0 | | | | | | |
31 | IV. IMOVINA IZ UGOVORA O OSIGURANJU (AOP 32+36+40) | 0 | 0 | | | | | | |
32 | 1. Opći model mjerenja (AOP 33+34+35) | 0 | 0 | | | | | | |
33 | 1.1. Imovina za preostalo pokriće | 0 | 0 | | | | | | |
34 | 1.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | | | |
35 | 1.3. Imovina iz nastalih šteta | 0 | 0 | | | | | | |
36 | 2. Model mjerenja putem varijabilne naknade (AOP 37+38+39) | 0 | 0 | | | | | | |
37 | 2.1. Imovina za preostalo pokriće | 0 | 0 | | | | | | |
38 | 2.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | | | |
39 | 2.3. Imovina iz nastalih šteta | 0 | 0 | | | | | | |
40 | 3. Model raspodjele premije (AOP 41+42+43) | 0 | 0 | | | | | | |
41 | 3.1. Imovina za preostalo pokriće | 0 | 0 | | | | | | |
42 | 3.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | | | |
43 | 3.3. Imovina iz nastalih šteta | 0 | 0 | | | | | | |
44 | V. IMOVINA IZ UGOVORA O REOSIGURANJU | 4.990.736 | 5.111.553 | | | | | | |
45 | VI. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA (AOP 46+47) | 6.815.997 | 7.138.151 | | | | | | |
46 | 1. Odgođena porezna imovina | 6.815.997 | 6.815.997 | | | | | | |
47 | 2. Tekuća porezna imovina | 0 | 322.154 | | | | | | |
48 | VII. OSTALA IMOVINA | 63.702.938 | 76.028.105 | | | | | | |
49 | 1. Novac u banci i blagajni (AOP 50+51+52) | 21.565.929 | 32.697.266 | | | | | | |
50 | 1.1. Sredstva na poslovnom računu | 21.553.292 | 32.687.815 | | | | | | |
51 | 1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće obveza iz ugovora za životna osiguranja | 0 | 0 | | | | | | |
52 | 1.3. Novčana sredstva u blagajni | 12.637 | 9.451 | | | | | | |
53 | 2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | | | | | | |
54 | 3. Ostalo | 42.137.009 | 43.330.839 | | | | | | |
55 | VIII. UKUPNA AKTIVA (AOP 1+4+8+31+44+45+48) | 442.322.412 | 435.261.140 | | | | | | |
56 | IX. IZVANBILANČNI ZAPISI | 1.034.320 | 1.078.041 | | | | | | |
57 | X. KAPITAL I REZERVE (AOP 58+61+62+66+67+71+74) | 189.372.983 | 188.085.646 | | | | | | |
58 | 1. Upisani kapital (AOP 59+60) | 12.500.000 | 12.500.000 | | | | | | |
59 | 1.1. Uplaćeni kapital - redovne dionice | 12.500.000 | 12.500.000 | | | | | | |
60 | 1.2. Uplaćeni kapital - povlaštene dionice | 0 | 0 | | | | | | |
61 | 2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) | 0 | 0 | | | | | | |
62 | 3. Revalorizacijske rezerve (AOP 63+64+65) | 69.523.965 | 69.261.086 | | | | | | |
63 | 3.1. Zemljišta i građevinskih objekata | 38.407.358 | 38.407.358 | | | | | | |
64 | 3.2. Financijske imovine | 31.116.607 | 30.853.728 | | | | | | |
65 | 3.3. Ostale revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | | | | | | |
66 | 4. Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju | 415.243 | 1.558.867 | | | | | | |
67 | 5. Rezerve (AOP 68+69+70) | 18.427.961 | 18.427.961 | | | | | | |
68 | 5.1. Zakonske rezerve | 12.098.290 | 12.098.290 | | | | | | |
69 | 5.2. Statutarna rezerva | 0 | 0 | | | | | | |
70 | 5.3. Ostale rezerve | 6.329.671 | 6.329.671 | | | | | | |
71 | 6. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (AOP 72+73) | 83.674.192 | 83.674.192 | | | | | | |
72 | 6.1. Zadržana dobit | 83.674.192 | 83.674.192 | | | | | | |
73 | 6.2. Preneseni gubitak (-) | 0 | 0 | | | | | | |
74 | 7. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (AOP 75+76) | 4.831.622 | 2.663.540 | | | | | | |
75 | 7.1. Dobit tekućeg obračunskog razdoblja | 4.831.622 | 2.663.540 | | | | | | |
76 | 7.2. Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( - ) | 0 | 0 | | | | | | |
77 | XI. OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE) | 0 | 0 | | | | | | |
78 | XII. MANJINSKI INTERES | 0 | 0 | | | | | | |
79 | XIII. OBVEZE IZ UGOVORA O OSIGURANJU (AOP 80+84+88) | 206.095.193 | 196.756.968 | | | | | | |
80 | 1. Opći model mjerenja (AOP 81+82+83) | 0 | 0 | | | | | | |
81 | 1.1. Obveza za preostalo pokriće | 0 | 0 | | | | | | |
82 | 1.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | | | |
83 | 1.3. Obveza za nastale štete | 0 | 0 | | | | | | |
84 | 2. Model mjerenja putem varijabilne naknade (AOP 85+86+87) | 0 | 0 | | | | | | |
85 | 2.1. Obveza za preostalo pokriće | 0 | 0 | | | | | | |
86 | 2.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | | | |
87 | 2.3. Obveza za nastale štete | 0 | 0 | | | | | | |
88 | 3. Model raspodjele premije (AOP 89+90+91) | 206.095.193 | 196.756.968 | | | | | | |
89 | 3.1. Obveza za preostalo pokriće | 86.117.967 | 84.606.193 | | | | | | |
90 | 3.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | | | |
91 | 3.3. Obveza za nastale štete | 119.977.226 | 112.150.775 | | | | | | |
92 | XIV. OBVEZE IZ UGOVORA O REOSIGURANJU | 0 | 0 | | | | | | |
93 | XV. OBVEZA ZA UGOVORE O ULAGANJU | 0 | 0 | | | | | | |
94 | XVI. OSTALE PRIČUVE (AOP 95+96) | 0 | 0 | | | | | | |
95 | 1. Pričuve za mirovine i slične obveze | 0 | 0 | | | | | | |
96 | 2. Ostale pričuve | 0 | 0 | | | | | | |
97 | XVII. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA (AOP 98+99) | 15.846.300 | 16.275.162 | | | | | | |
98 | 1. Odgođena porezna obveza | 15.658.428 | 15.851.762 | | | | | | |
99 | 2. Tekuća porezna obveza | 187.872 | 423.400 | | | | | | |
100 | XVIII. FINANCIJSKE OBVEZE (AOP 101+102+…+105) | 5.070.782 | 5.584.919 | | | | | | |
101 | 1. Obveze po zajmovima | 2.081.538 | 2.397.862 | | | | | | |
102 | 2. Obveze po izdanim financijskim instrumentima | 0 | 0 | | | | | | |
103 | 3. Obveza za izvedene financijske instrumente | 0 | 0 | | | | | | |
104 | 4. Obveza za neisplaćenu dividendu | 21.726 | 21.726 | | | | | | |
105 | 5. Ostale financijske obveze | 2.967.518 | 3.165.331 | | | | | | |
106 | XIX. OSTALE OBVEZE (AOP 107+108+109) | 25.937.154 | 28.558.445 | | | | | | |
107 | 1. Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje | 0 | 0 | | | | | | |
108 | 2. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 432.639 | 515.472 | | | | | | |
109 | 3. Ostale obveze | 25.504.515 | 28.042.973 | | | | | | |
110 | XX. UKUPNA PASIVA (AOP 57+77+78+79+92+93+94+97+100+106) | 442.322.412 | 435.261.140 | | | | | | |
111 | XXI. IZVANBILANČNI ZAPISI | 1.034.320 | 1.078.041 | | | | | | |