AOP | Pozicija | 2023-12 kon. | 2023-09 kon. | 2023-06 kon. | 2023-03 kon. |
1 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 2+3) | 4.409.014 | 4.518.741 | | |
2 | 1. Goodwill | 4.381.240 | 4.474.070 | | |
3 | 2. Ostala nematerijalna imovina | 27.774 | 44.671 | | |
4 | II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 5+6+7) | 57.642.818 | 55.500.808 | | |
5 | 1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti | 53.483.451 | 51.594.000 | | |
6 | 2. Oprema | 4.159.367 | 3.906.808 | | |
7 | 3. Ostala materijalna imovina i zalihe | 0 | 0 | | |
8 | III. ULAGANJA (AOP 9+10+14) | 285.509.440 | 275.043.138 | | |
9 | A) Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti | 76.782.794 | 74.215.062 | | |
10 | B) Ulaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate (AOP 11+12+13) | 9.323.163 | 9.323.163 | | |
11 | 1. Dionice i udjeli u ovisnim društvima | 0 | 0 | | |
12 | 2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima | 9.323.163 | 9.323.163 | | |
13 | 3. Dionice i udjeli u zajedničkim pothvatima | 0 | 0 | | |
14 | C) Financijska imovina (AOP 15+20+25) | 199.403.483 | 191.504.913 | | |
15 | 1. Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku (AOP 16+17+18+19) | 101.832.659 | 98.265.570 | | |
16 | 1.1. Dužnički financijski instrumenti | 0 | 0 | | |
17 | 1.2. Depoziti kod kreditnih institucija | 46.510.661 | 47.232.185 | | |
18 | 1.3. Zajmovi | 55.321.998 | 51.033.385 | | |
19 | 1.4. Ostalo | 0 | 0 | | |
20 | 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (AOP 21+22+23+24) | 97.570.824 | 93.239.343 | | |
21 | 2.1. Vlasnički financijski instrumenti | 68.589.217 | 68.590.722 | | |
22 | 2.2. Dužnički financijski instrumenti | 26.688.004 | 22.888.628 | | |
23 | 2.3. Udjeli u investicijskim fondovima | 2.293.603 | 1.759.993 | | |
24 | 2.4. Ostalo | 0 | 0 | | |
25 | 3. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 26+27+…+30) | 0 | 0 | | |
26 | 3.1. Vlasnički financijski instrumenti | 0 | 0 | | |
27 | 3.2. Dužnički financijski instrumenti | 0 | 0 | | |
28 | 3.3. Udjeli u investicijskim fondovima | 0 | 0 | | |
29 | 3.4. Izvedeni financijski instrumenti | 0 | 0 | | |
30 | 3.5. Ostalo | 0 | 0 | | |
31 | IV. IMOVINA IZ UGOVORA O OSIGURANJU (AOP 32+36+40) | 0 | 0 | | |
32 | 1. Opći model mjerenja (AOP 33+34+35) | 0 | 0 | | |
33 | 1.1. Imovina za preostalo pokriće | 0 | 0 | | |
34 | 1.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | |
35 | 1.3. Imovina iz nastalih šteta | 0 | 0 | | |
36 | 2. Model mjerenja putem varijabilne naknade (AOP 37+38+39) | 0 | 0 | | |
37 | 2.1. Imovina za preostalo pokriće | 0 | 0 | | |
38 | 2.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | |
39 | 2.3. Imovina iz nastalih šteta | 0 | 0 | | |
40 | 3. Model raspodjele premije (AOP 41+42+43) | 0 | 0 | | |
41 | 3.1. Imovina za preostalo pokriće | 0 | 0 | | |
42 | 3.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | |
43 | 3.3. Imovina iz nastalih šteta | 0 | 0 | | |
44 | V. IMOVINA IZ UGOVORA O REOSIGURANJU | 7.503.889 | 7.542.306 | | |
45 | VI. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA (AOP 46+47) | 8.048.592 | 8.457.993 | | |
46 | 1. Odgođena porezna imovina | 6.859.102 | 7.540.702 | | |
47 | 2. Tekuća porezna imovina | 1.189.490 | 917.291 | | |
48 | VII. OSTALA IMOVINA | 55.908.388 | 59.840.431 | | |
49 | 1. Novac u banci i blagajni (AOP 50+51+52) | 13.015.017 | 19.926.467 | | |
50 | 1.1. Sredstva na poslovnom računu | 13.007.668 | 19.916.721 | | |
51 | 1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće obveza iz ugovora za životna osiguranja | 0 | 0 | | |
52 | 1.3. Novčana sredstva u blagajni | 7.349 | 9.746 | | |
53 | 2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | | |
54 | 3. Ostalo | 42.893.371 | 39.913.964 | | |
55 | VIII. UKUPNA AKTIVA (AOP 1+4+8+31+44+45+48) | 419.022.141 | 410.903.417 | | |
56 | IX. IZVANBILANČNI ZAPISI | 1.164.689 | 1.207.583 | | |
57 | X. KAPITAL I REZERVE (AOP 58+61+62+66+67+71+74) | 179.970.861 | 179.446.504 | | |
58 | 1. Upisani kapital (AOP 59+60) | 12.500.000 | 12.500.000 | | |
59 | 1.1. Uplaćeni kapital - redovne dionice | 12.500.000 | 12.500.000 | | |
60 | 1.2. Uplaćeni kapital - povlaštene dionice | 0 | 0 | | |
61 | 2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) | 0 | 0 | | |
62 | 3. Revalorizacijske rezerve (AOP 63+64+65) | 62.079.046 | 60.819.124 | | |
63 | 3.1. Zemljišta i građevinskih objekata | 38.407.358 | 37.459.727 | | |
64 | 3.2. Financijske imovine | 23.671.688 | 23.359.397 | | |
65 | 3.3. Ostale revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | | |
66 | 4. Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju | 1.698.814 | 3.505.748 | | |
67 | 5. Rezerve (AOP 68+69+70) | 18.427.961 | 18.427.961 | | |
68 | 5.1. Zakonske rezerve | 12.098.290 | 12.098.290 | | |
69 | 5.2. Statutarna rezerva | 0 | 0 | | |
70 | 5.3. Ostale rezerve | 6.329.671 | 6.329.671 | | |
71 | 6. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (AOP 72+73) | 80.061.760 | 77.888.573 | | |
72 | 6.1. Zadržana dobit | 80.061.760 | 77.888.573 | | |
73 | 6.2. Preneseni gubitak (-) | 0 | 0 | | |
74 | 7. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (AOP 75+76) | 5.203.280 | 6.305.098 | | |
75 | 7.1. Dobit tekućeg obračunskog razdoblja | 5.203.280 | 6.305.098 | | |
76 | 7.2. Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( - ) | 0 | 0 | | |
77 | XI. OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE) | 0 | 0 | | |
78 | XII. MANJINSKI INTERES | 0 | 0 | | |
79 | XIII. OBVEZE IZ UGOVORA O OSIGURANJU (AOP 80+84+88) | 193.526.497 | 188.729.870 | | |
80 | 1. Opći model mjerenja (AOP 81+82+83) | 0 | 0 | | |
81 | 1.1. Obveza za preostalo pokriće | 0 | 0 | | |
82 | 1.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | |
83 | 1.3. Obveza za nastale štete | 0 | 0 | | |
84 | 2. Model mjerenja putem varijabilne naknade (AOP 85+86+87) | 0 | 0 | | |
85 | 2.1. Obveza za preostalo pokriće | 0 | 0 | | |
86 | 2.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | |
87 | 2.3. Obveza za nastale štete | 0 | 0 | | |
88 | 3. Model raspodjele premije (AOP 89+90+91) | 193.526.497 | 188.729.870 | | |
89 | 3.1. Obveza za preostalo pokriće | 78.317.221 | 77.111.098 | | |
90 | 3.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | |
91 | 3.3. Obveza za nastale štete | 115.209.276 | 111.618.772 | | |
92 | XIV. OBVEZE IZ UGOVORA O REOSIGURANJU | 0 | 0 | | |
93 | XV. OBVEZA ZA UGOVORE O ULAGANJU | 0 | 0 | | |
94 | XVI. OSTALE PRIČUVE (AOP 95+96) | 0 | 0 | | |
95 | 1. Pričuve za mirovine i slične obveze | 0 | 0 | | |
96 | 2. Ostale pričuve | 0 | 0 | | |
97 | XVII. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA (AOP 98+99) | 14.349.042 | 14.426.013 | | |
98 | 1. Odgođena porezna obveza | 14.349.042 | 14.426.013 | | |
99 | 2. Tekuća porezna obveza | 0 | 0 | | |
100 | XVIII. FINANCIJSKE OBVEZE (AOP 101+102+…+105) | 5.762.528 | 5.556.981 | | |
101 | 1. Obveze po zajmovima | 3.030.632 | 3.347.862 | | |
102 | 2. Obveze po izdanim financijskim instrumentima | 0 | 0 | | |
103 | 3. Obveza za izvedene financijske instrumente | 0 | 0 | | |
104 | 4. Obveza za neisplaćenu dividendu | 21.726 | 21.726 | | |
105 | 5. Ostale financijske obveze | 2.710.170 | 2.187.393 | | |
106 | XIX. OSTALE OBVEZE (AOP 107+108+109) | 25.413.213 | 22.744.049 | | |
107 | 1. Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje | 0 | 0 | | |
108 | 2. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 835.069 | 494.825 | | |
109 | 3. Ostale obveze | 24.578.144 | 22.249.224 | | |
110 | XX. UKUPNA PASIVA (AOP 57+77+78+79+92+93+94+97+100+106) | 419.022.141 | 410.903.417 | | |
111 | XXI. IZVANBILANČNI ZAPISI | 1.164.689 | 1.207.583 | | |