| AOP | Pozicija | 2023-12
kon. | 2023-09
kon. | 2023-06
kon. | 2023-03
kon. |
| 1 | I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 2+18+35+36+37) | 17.293.355 | 9.479.513 |  | |
| 2 | 1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 3+4) | 2.573.267 | 2.522.280 | | |
| 3 | 1.1. Dobit/gubitak obračunskog razdoblja | 5.880.030 | 6.492.703 | | |
| 4 | 1.2. Usklađenja (AOP 5+6+...+17) | -3.306.763 | -3.970.423 | | |
| 5 | 1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme | 2.323.946 | 2.021.062 | | |
| 6 | 1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine | 125.499 | 99.409 | | |
| 7 | 1.2.3. Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine | 0 | 0 | | |
| 8 | 1.2.4. Ostali financijski troškovi | 0 | 0 | | |
| 9 | 1.2.5. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost | -12.382.169 | -10.075.513 | | |
| 10 | 1.2.6. Troškovi kamata | 73.562 | 59.410 | | |
| 11 | 1.2.7. Prihodi od kamata | -2.877.144 | -1.971.201 | | |
| 12 | 1.2.8. Dobitak od prodaje podružnice | 0 | 0 | | |
| 13 | 1.2.9. Udjeli u dobiti pridruženih društava | 0 | 0 | | |
| 14 | 1.2.10. Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju glavničkim instrumentima | 0 | 0 | | |
| 15 | 1.2.11. Trošak poreza na dobit | -676.750 | -187.605 | | |
| 16 | 1.2.12. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) | -42.465 | 67.743 | | |
| 17 | 1.2.13. Ostala usklađenja | 10.148.758 | 6.016.272 | | |
| 18 | 2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 19+20+...+34) | 13.161.678 | 6.058.514 | | |
| 19 | 2.1. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 8.089.023 | 13.642.968 | | |
| 20 | 2.2. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 0 | 0 | | |
| 21 | 2.3. Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku | -10.997.219 | -11.864.593 | | |
| 22 | 2.4. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o osiguranju | 18.006.062 | -14.152.024 | | |
| 23 | 2.5. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o reosiguranju | -416.068 | -341.844 | | |
| 24 | 2.6. Povećanje/smanjenje porezne imovine | -808.447 | -1.345.320 | | |
| 25 | 2.7. Povećanje/smanjenje potraživanja | -11.920.760 | 13.790.664 | | |
| 26 | 2.8. Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine | 0 | 0 | | |
| 27 | 2.9. Povećanje/smanjenje nekretnina za vlastitu upotrebu | 0 | 0 | | |
| 28 | 2.10. Povećanje/smanjenje ostale imovine | 1.421.897 | 1.592.235 | | |
| 29 | 2.11. Povećanje/ smanjenje obveza iz ugovora o ulaganju | 0 | 0 | | |
| 30 | 2.12. Povećanje/smanjenje ostalih pričuva | 0 | 0 | | |
| 31 | 2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza | 5.670.139 | 3.894.206 | | |
| 32 | 2.14. Povećanje/smanjenje financijskih obveza | 1.408.988 | 598.510 | | |
| 33 | 2.15. Povećanje/smanjenje ostalih obveza | 3.267.737 | 1.143.629 | | |
| 34 | 2.16. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja | -559.674 | -899.917 | | |
| 35 | 3. Plaćeni porez na dobit | -1.843.165 | -1.814.417 | | |
| 36 | 4. Primici od kamata | 2.453.518 | 1.765.696 | | |
| 37 | 5. Primici od dividendi | 948.057 | 947.440 | | |
| 38 | II. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (AOP 39+40+...+45) | -23.011.171 | -8.952.843 | | |
| 39 | 1. Primici od prodaje materijalne imovine | 4.644 | 4.668 | | |
| 40 | 2. Izdaci za nabavu materijalne imovine | -596.191 | -347.377 | | |
| 41 | 3. Primici od prodaje nematerijalne imovine | 0 | 0 | | |
| 42 | 4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine | -25.586 | -16.393 | | |
| 43 | 5. Primici od prodaje podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | 0 | 0 | | |
| 44 | 6. Izdaci za nabavu podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | 0 | 0 | | |
| 45 | 7. Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti | -22.394.038 | -8.593.741 | | |
| 46 | III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 47+48+...+57) | -3.825.476 | -3.158.511 | | |
| 47 | 1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | 0 | 0 | | |
| 48 | 2. Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | |
| 49 | 3. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 0 | 0 | | |
| 50 | 4. Novčani primici od prodaje vlastitih dionica | 0 | 0 | | |
| 51 | 5. Novčani primici od realizacije dioničkih opcija | 0 | 0 | | |
| 52 | 6. Novčani izdacii koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | |
| 53 | 7. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | -2.460.614 | -2.136.208 | | |
| 54 | 8. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 0 | 0 | | |
| 55 | 9. Novčani izdaci za plaćene kamate | -83.582 | -67.021 | | |
| 56 | 10. Novčani izdaci za plaćene dividende | 0 | 0 | | |
| 57 | 11. Novčani izdaci za obveze iz najma | -1.281.280 | -955.282 | | |
| 58 | IV. ČISTI NOVČANI TOK (AOP 1+38+46) | -9.543.292 | -2.631.841 | | |
| 59 | V. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE | 0 | 0 | | |
| 60 | VI. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (AOP 58+59) | -9.543.292 | -2.631.841 | | |
| 61 | 1. Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 22.558.309 | 22.558.308 | | |
| 62 | 2. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 60+61) | 13.015.017 | 19.926.467 | | |