| AOP | Pozicija | 2014-12
kon. r. |
| | NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |
| 1 | 1. Dobit prije poreza | 670 |
| 2 | 2. Amortizacija | 614 |
| 3 | 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 386 |
| 4 | 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | - |
| 5 | 5. Smanjenje zaliha | 549 |
| 6 | 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 108 |
| 7 | I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 2.327 |
| 8 | 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | - |
| 9 | 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 143 |
| 10 | 3. Povećanje zaliha | - |
| 11 | 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 49 |
| 12 | II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 192 |
| 13 | A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 2.135 |
| 14 | A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 0 |
| | NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |
| 15 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | - |
| 16 | 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | - |
| 17 | 3. Novčani primici od kamata | 129 |
| 18 | 4. Novčani primici od dividendi | - |
| 19 | 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | - |
| 20 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 129 |
| 21 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 6.689 |
| 22 | 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | - |
| 23 | 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 88 |
| 24 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 6.777 |
| 25 | B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 0 |
| 26 | B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 6.648 |
| | NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |
| 27 | 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | - |
| 28 | 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 6.469 |
| 29 | 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 6 |
| 30 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 6.475 |
| 31 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 575 |
| 32 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 174 |
| 33 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | - |
| 34 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | - |
| 35 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 570 |
| 36 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 1.320 |
| 37 | C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 5.155 |
| 38 | C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 0 |
| 39 | Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 641 |
| 40 | Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 0 |
| 41 | Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 1.350 |
| 42 | Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 641 |
| 43 | Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | - |
| 44 | Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 1.991 |