| AOP | Pozicija | 2016-12
nekon. | 2015-12
nekon. r. |
| 1 | FINANCIJSKA IMOVINA | - | 34.214.943 |
| 2 | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 156.400 | 86.520 |
| 3 | Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: | 25.544.064 | 30.934.431 |
| 4 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 25.544.064 | 30.934.431 |
| 5 | Financijska imovina raspoloživa za prodaju | - | - |
| 6 | Zajmovi i potraživanja | - | - |
| 7 | Ulaganja koja se drže do dospijeća | - | - |
| 8 | OSTALA IMOVINA | - | 0 |
| 9 | Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja | 1.126.821 | 406.466 |
| 10 | Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica | 42.260 | 62.002 |
| 11 | Potraživanja s osnove danih predujmova | - | - |
| 12 | Potraživanja od društva za upravljanje | - | - |
| 13 | Potraživanja od depozitne banke | - | - |
| 14 | Ostala potraživanja fonda | - | - |
| 15 | Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina | - | - |
| 16 | Odgođena porezna imovina | - | - |
| 17 | Ukupna imovina | 29.788.619 | 35.565.587 |
| 18 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 5.158.136 | 5.015.110 |
| 19 | FINANCIJSKE OBVEZE | - | - |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze | - | - |
| 21 | Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove | - | - |
| 22 | OSTALE OBVEZE | - | - |
| 23 | Obveze prema društvu za upravljanje fondovima | - | - |
| 24 | Obveze prema depozitnoj banci | - | - |
| 25 | Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda | - | - |
| 26 | Obveze s osnove isplate dioničarima | - | - |
| 27 | Ostale obveze | - | - |
| 28 | Obveze po obračunatoj kamati | - | - |
| 29 | Odgođene porezne obveze | - | - |
| 30 | Ukupno kratkoročne obveze | 3.610.725 | 4.998.459 |
| 31 | Neto imovina fonda | 26.177.894 | 30.567.128 |
| 32 | Broj izdanih dionica | 3.046.418 | 3.046.418 |
| 33 | Neto imovina po dionici | - | 10 |
| 34 | KAPITAL | - | - |
| 35 | Upisani temeljni kapital | 8.882.920 | 8.882.920 |
| 36 | Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve | 14.443.030 | 19.699.309 |
| 37 | Vlastite dionice | -1.075.055 | -1.075.055 |
| 38 | Rezerve | - | - |
| 39 | Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju | 118.040 | 1.411.022 |
| 40 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 0 | 0 |
| 41 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 1.648.932 | 2.168 |
| 42 | Dobit/gubitak tekuće financijske godine | 2.160.027 | 1.646.765 |
| 43 | Ukupno kapital i rezerve | 26.177.894 | 30.567.128 |
| 44 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 5.158.136 | 5.015.110 |