| AOP | Pozicija | 2016-12
nekon. | 2015-12
nekon. r. |
| 45 | PRIHODI OD ULAGANJA | 650.110 | 2.335.048 |
| 46 | Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata | 3.252.900 | 1.628.836 |
| 47 | Prihodi od kamata | 325.971 | 267.483 |
| 48 | Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) | - | - |
| 49 | Prihodi od dividendi | 324.139 | 2.067.565 |
| 50 | Ostali prihodi | - | - |
| 51 | Ukupno prihodi od ulaganja | 3.974.872 | 3.990.958 |
| 52 | RASHODI | - | - |
| 53 | Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata | 104.406 | 488.869 |
| 54 | Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) | - | - |
| 55 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 1.182.667 | 1.027.056 |
| 56 | Rashodi od kamata | 99.231 | - |
| 57 | Naknada depozitnoj banci | 60.011 | 64.055 |
| 58 | Transakcijski troškovi | - | - |
| 59 | Umanjenje imovine | - | - |
| 60 | Ostali dozvoljeni troškovi fonda | - | - |
| 61 | Ukupno rashodi | 1.814.844 | 2.344.193 |
| 62 | Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente | - | - |
| 63 | NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE | -1.292.983 | - |
| 64 | Nerealizirani dobici (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente | - | 0 |
| 65 | Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica | - | 5.462 |
| 66 | Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire | - | - |
| 67 | Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u financijske instrumente | -1.292.983 | - |
| 68 | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 2.160.027 | 1.646.765 |
| 69 | Porez na dobit | 0 | 0 |
| 70 | Dobit ili gubitak | 2.160.027 | 1.646.765 |
| 71 | Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 2.833.770 |
| 72 | Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju | -1.292.983 | - |
| 73 | Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka | - | - |
| 74 | Ukupna sveobuhvatna dobit | 867.045 | 4.480.534 |
| 75 | Reklasifikacijske usklade | - | - |