| AOP | Pozicija | 2016-12
nekon. | 2015-12
nekon. r. |
| 107 | Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 6.619.142 | -1.055.279 |
| 108 | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | - | - |
| 109 | Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike | - | - |
| 110 | Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi | - | - |
| 111 | Prihodi od kamata | - | - |
| 112 | Rashodi od kamata | - | - |
| 113 | Prihodi od dividendi | - | - |
| 114 | Umanjenje financijske imovine | - | - |
| 115 | Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG | - | - |
| 116 | Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju | - | - |
| 117 | Primici od kamata | - | - |
| 118 | Izdaci od kamata | - | - |
| 119 | Primici od dividendi | - | - |
| 120 | Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine | - | - |
| 121 | Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja | - | - |
| 122 | Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke | - | - |
| 123 | Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti | - | - |
| 124 | Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze | - | - |
| 125 | Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove | - | - |
| 126 | Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci | - | - |
| 127 | Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti | - | - |
| 128 | Plaćen porez na dobit | - | - |
| 129 | Novčani tok iz financijskih aktivnosti | -6.549.262 | 407.795 |
| 130 | Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica | - | - |
| 131 | Isplaćene dividende | 0 | -505.411 |
| 132 | Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti | - | - |
| 133 | Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata | 69.880 | -647.484 |
| 134 | Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 86.520 | 734.004 |
| 135 | Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 156.400 | 86.520 |