AOP | Pozicija | 2015-12 nekon. r. | 2014-12 nekon. r. |
| AKTIVA | | |
1 | A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 2.913 | 2.968 |
2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 22.018 | 22.651 |
3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 33 | 35 |
4 | 1. Izdaci za razvoj | 6 | 6 |
5 | 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 27 | 30 |
6 | 3. Goodwill | - | - |
7 | 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | - | - |
8 | 5. Nematerijalna imovina u pripremi | - | - |
9 | 6. Ostala nematerijalna imovina | - | - |
10 | II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 20.331 | 20.670 |
11 | 1. Zemljište | 13.484 | 13.484 |
12 | 2. Građevinski objekti | 5.473 | 5.587 |
13 | 3. Postrojenja i oprema | 1.155 | 1.299 |
14 | 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 172 | 171 |
15 | 5. Biološka imovina | - | - |
16 | 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | - | - |
17 | 7. Materijalna imovina u pripremi | 48 | 129 |
18 | 8. Ostala materijalna imovina | - | - |
19 | 9. Ulaganje u nekretnine | - | - |
20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 1.545 | 1.545 |
21 | 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 1.543 | 1.543 |
22 | 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | - | - |
23 | 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | - | - |
24 | 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | - | - |
25 | 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 2 | 2 |
26 | 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | - | - |
27 | 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | - | - |
28 | 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | - | - |
29 | IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 109 | 401 |
30 | 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | - | - |
31 | 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 109 | 401 |
32 | 3. Ostala potraživanja | - | - |
33 | V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | - | - |
34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 8.646 | 8.228 |
35 | I. ZALIHE (036 do 042) | 2.278 | 2.660 |
36 | 1. Sirovine i materijal | 277 | 493 |
37 | 2. Proizvodnja u tijeku | 105 | 208 |
38 | 3. Gotovi proizvodi | 919 | 560 |
39 | 4. Trgovačka roba | 888 | 1.287 |
40 | 5. Predujmovi za zalihe | 88 | 112 |
41 | 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | - | - |
42 | 7. Biološka imovina | - | - |
43 | II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 5.067 | 5.334 |
44 | 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | - | 332 |
45 | 2. Potraživanja od kupaca | 2.614 | 2.510 |
46 | 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 34 | 35 |
47 | 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 85 | 115 |
48 | 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 77 | 78 |
49 | 6. Ostala potraživanja | 2.258 | 2.264 |
50 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 1.280 | 163 |
51 | 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | - | - |
52 | 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | - | 11 |
53 | 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | - | - |
54 | 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | - | - |
55 | 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 84 | 81 |
56 | 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 1.196 | 71 |
57 | 7. Ostala financijska imovina | - | - |
58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 20 | 71 |
59 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | - | - |
60 | E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 33.578 | 33.846 |
61 | F) IZVANBILANČNI ZAPISI | - | - |
| PASIVA | | |
62 | A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 19.012 | 21.302 |
63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 12.091 | 12.091 |
64 | II. KAPITALNE REZERVE | - | - |
65 | III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 1.088 | 1.380 |
66 | 1. Zakonske rezerve | 304 | 304 |
67 | 2. Rezerve za vlastite dionice | 292 | - |
68 | 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 292 | - |
69 | 4. Statutarne rezerve | - | - |
70 | 5. Ostale rezerve | 784 | 1.076 |
71 | IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 11.170 | 11.343 |
72 | V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | -3.339 | -3.614 |
73 | 1. Zadržana dobit | 173 | 173 |
74 | 2. Preneseni gubitak | 3.512 | 3.787 |
75 | VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | -1.998 | 102 |
76 | 1. Dobit poslovne godine | - | 102 |
77 | 2. Gubitak poslovne godine | 1.998 | - |
78 | VII. MANJINSKI INTERES | - | - |
79 | B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 5 | 2 |
80 | 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | - | - |
81 | 2. Rezerviranja za porezne obveze | - | - |
82 | 3. Druga rezerviranja | 5 | 2 |
83 | C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 4.107 | 2.680 |
84 | 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | - | - |
85 | 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | - | - |
86 | 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 2.715 | 2.680 |
87 | 4. Obveze za predujmove | - | - |
88 | 5. Obveze prema dobavljačima | - | - |
89 | 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 1.392 | - |
90 | 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | - | - |
91 | 8. Ostale dugoročne obveze | - | - |
92 | 9. Odgođena porezna obveza | - | - |
93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 10.453 | 9.861 |
94 | 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | - | 7 |
95 | 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 57 | 177 |
96 | 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 3.695 | 3.240 |
97 | 4. Obveze za predujmove | 9 | 21 |
98 | 5. Obveze prema dobavljačima | 2.507 | 3.160 |
99 | 6. Obveze po vrijednosnim papirima | - | - |
100 | 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | - | - |
101 | 8. Obveze prema zaposlenicima | 84 | 83 |
102 | 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 4.101 | 3.174 |
103 | 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | - | - |
104 | 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | - | - |
105 | 12. Ostale kratkoročne obveze | - | - |
106 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 1 | - |
107 | F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 33.578 | 33.846 |
108 | G) IZVANBILANČNI ZAPISI | - | - |
| DODATAK BILANCI (za konsolidirani izvještaj) | | |
| KAPITAL I REZERVE | | |
109 | 1. Pripisano imateljima kapitala matice | - | - |
110 | 2. Pripisano manjinskom interesu | - | - |