MONP-R-A: Novčani tok

Filter Društvo: MON PERIN d.d.

Sažetak Trgovanje Dioničari Dividenda TA Bilanca Dobit Novčani tok Promjene kapitala

Format izvješća: Način prikaza:

AOP	Pozicija	2024-09 kon.	2024-06 kon.
	Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1	1. Dobit prije oporezivanja
2	2. Usklađenja (AOP 003 do 010):
3	a) Amortizacija
4	b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
5	c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine
6	d) Prihodi od kamata i dividendi
7	e) Rashodi od kamata
8	f) Rezerviranja
9	g) Tečajne razlike (nerealizirane)
10	h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke
11	I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)
12	3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)
13	a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza
14	b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja
15	c) Povećanje ili smanjenje zaliha
16	d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala
17	II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)
18	4. Novčani izdaci za kamate
19	5. Plaćeni porez na dobit
20	A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	8.903.298	2.045.798
	Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
21	1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
22	2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	0	0
23	3. Novčani primici od kamata	32.127	31.959
24	4. Novčani primici od dividendi	633.593	4.689
25	5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	2.925.490	2.925.490
26	6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
27	III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	3.591.210	2.962.138
28	1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-5.598.060	-4.088.390
29	2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	0	0
30	3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	-3.504.800	-501.500
31	4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	0	0
32	5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
33	IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	-9.102.860	-4.589.890
34	B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	-5.511.650	-1.627.752
	Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
35	1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	0	0
36	2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
37	3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	1.082.885	582.885
38	4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	0	0
39	V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	1.082.885	582.885
40	1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-2.178.170	-692.114
41	2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	-2.225.355	-1.563
42	3. Novčani izdaci za financijski najam	0	0
43	4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	0	0
44	5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
45	VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	-4.403.525	-693.677
46	C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	-3.320.640	-110.792
47	1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	0	0
48	D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	71.008	307.254
49	E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	726.133	726.133
50	F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	797.141	1.033.387

Podaci iz financijskog izvještaja su u eurima.

SPONZOR portala MojeDionice.com:

MONP : Financijska izvješća