| AOP | Pozicija | 2024-12
nekon. | 2023-12
nekon. r. | 2023-12
nekon. | 2023-09
nekon. | 2023-06
nekon. | 2023-03
kon. | 2022-12
kon. r. | >>
2022-12
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | -4.160.962 | 1.599.488 |  | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 1.880.746 | 1.012.623 | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 1.525.159 | 2.060.016 | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -8.336 | -163.454 | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | 0 | -18.177 | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 363.923 | 315.726 | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | -1.181.488 | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | -2.280.216 | 2.612.111 | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 82.602 | -294.082 | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 43.063 | -323.105 | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 103.765 | -93.895 | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | -64.226 | 122.918 | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | -2.197.614 | 2.318.029 | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -845.595 | -319.500 | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -35.503 | -155.855 | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | -3.078.712 | 1.842.674 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 12.791 | 252.580 | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 0 | 9.828 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 164.923 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 5.459 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 12.791 | 432.790 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -15.539.393 | -4.377.005 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 0 | -800.000 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -15.539.393 | -5.177.005 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -15.526.602 | -4.744.215 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 939.302 | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 17.403.292 | 9.736.233 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 0 | 3.060.679 | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 17.403.292 | 13.736.214 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | -9.940.814 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | -66.036 | -31.534 | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -66.036 | -9.972.348 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 17.337.256 | 3.763.866 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -1.268.058 | 862.325 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 2.494.918 | 1.632.593 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 1.226.860 | 2.494.918 | | | | | | |