| AOP | Pozicija | 2024-09
kon. | 2024-06
kon. | 2024-03
kon. | 2023-12
kon. r. | 2023-09
kon. | 2023-06
kon. | 2023-03
kon. | >>
2022-12
kon. r. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 4.184.420 | 3.447.918 |  | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 1.578.395 | 1.935.232 | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 2.798.577 | 1.873.192 | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 263 | 13.079 | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 2.297 | 1.087 | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -252.418 | -144.005 | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 250.981 | 149.336 | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | -133.150 | -55.954 | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | -1.088.155 | 98.497 | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 5.762.815 | 5.383.150 | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -4.821.854 | -1.216.471 | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | -11.012.122 | 355.020 | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 10.531.558 | 3.277.868 | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 163.966 | -1.277.377 | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -4.505.256 | -3.571.982 | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 940.961 | 4.166.679 | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -226.098 | -111.524 | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -492.010 | -393.932 | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 222.853 | 3.661.223 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 21.301 | 10.295 | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 252.418 | 144.005 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 273.719 | 154.300 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -928.445 | -556.815 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | -2.227.855 | -2.064.497 | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -3.156.300 | -2.621.312 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -2.882.581 | -2.467.012 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 10.000.000 | 6.000.000 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 121.640 | 31.523 | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 10.121.640 | 6.031.523 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -5.550.000 | -4.033.333 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | -585.567 | 0 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -470.109 | -314.658 | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -1.162.520 | -828.245 | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -7.768.196 | -5.176.236 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 2.353.444 | 855.287 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -306.284 | 2.049.498 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 14.379.495 | 14.379.495 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 14.073.211 | 16.428.993 | | | | | | |