| AOP | Pozicija | 2024-12
kon. | 2024-09
kon. | 2024-06
kon. | 2024-03
kon. | 2023-12
kon. r. | 2023-09
kon. | 2023-06
kon. | >>
2023-03
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 4.792.344 | 4.184.420 |  | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 3.342.228 | 1.578.395 | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 3.747.941 | 2.798.577 | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -7.049 | 263 | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 301.088 | 2.297 | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -361.846 | -252.418 | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 350.076 | 250.981 | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 43.146 | -133.150 | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | -731.128 | -1.088.155 | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 8.134.572 | 5.762.815 | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 4.593.303 | -4.821.854 | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 3.872.734 | -11.012.122 | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 2.125.936 | 10.531.558 | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | -3.888 | 163.966 | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -1.401.479 | -4.505.256 | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 12.727.875 | 940.961 | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -333.623 | -226.098 | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -622.319 | -492.010 | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 11.771.933 | 222.853 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 33.968 | 21.301 | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 361.846 | 252.418 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 395.814 | 273.719 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -1.110.550 | -928.445 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | -2.227.855 | -2.227.855 | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -3.338.405 | -3.156.300 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -2.942.591 | -2.882.581 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 10.999.000 | 10.000.000 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 127.592 | 121.640 | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 11.126.592 | 10.121.640 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -7.600.000 | -5.550.000 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | -585.566 | -585.567 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -300.779 | -470.109 | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -1.480.785 | -1.162.520 | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -9.967.130 | -7.768.196 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 1.159.462 | 2.353.444 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 9.988.804 | -306.284 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 14.379.495 | 14.379.495 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 24.368.299 | 14.073.211 | | | | | | |