| AOP | Pozicija | 2024-12
kon. | 2024-09
kon. | 2024-06
kon. | 2024-03
kon. | 2023-12
kon. r. | 2023-12
kon. | 2023-09
kon. | >>
2023-06
kon. |
| 1 | I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 2+18+35+36+37) | 35.339.978 | 23.144.416 |  | | | | | |
| 2 | 1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 3+4) | 12.315.693 | 15.683.951 | | | | | | |
| 3 | 1.1. Dobit/gubitak obračunskog razdoblja | 7.113.033 | 5.519.728 | | | | | | |
| 4 | 1.2. Usklađenja (AOP 5+6+...+17) | 5.202.660 | 10.164.223 | | | | | | |
| 5 | 1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme | 2.618.949 | 1.800.055 | | | | | | |
| 6 | 1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine | 55.084 | 41.718 | | | | | | |
| 7 | 1.2.3. Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | 1.2.4. Ostali financijski troškovi | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | 1.2.5. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost | -4.566.606 | -529.012 | | | | | | |
| 10 | 1.2.6. Troškovi kamata | 43.853 | 35.494 | | | | | | |
| 11 | 1.2.7. Prihodi od kamata | -2.482.786 | -1.846.849 | | | | | | |
| 12 | 1.2.8. Dobitak od prodaje podružnice | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | 1.2.9. Udjeli u dobiti pridruženih društava | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | 1.2.10. Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju glavničkim instrumentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | 1.2.11. Trošak poreza na dobit | -774.795 | -688.105 | | | | | | |
| 16 | 1.2.12. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) | -84.297 | 1.660 | | | | | | |
| 17 | 1.2.13. Ostala usklađenja | 10.393.258 | 11.349.262 | | | | | | |
| 18 | 2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 19+20+...+34) | 18.710.490 | 4.347.260 | | | | | | |
| 19 | 2.1. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 461.940 | -750.342 | | | | | | |
| 20 | 2.2. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | 2.3. Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku | -9.670.503 | -12.236.290 | | | | | | |
| 22 | 2.4. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o osiguranju | 22.245.601 | 12.568.696 | | | | | | |
| 23 | 2.5. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o reosiguranju | 1.512.377 | 2.513.153 | | | | | | |
| 24 | 2.6. Povećanje/smanjenje porezne imovine | 1.129.934 | 1.148.949 | | | | | | |
| 25 | 2.7. Povećanje/smanjenje potraživanja | 4.974.431 | -238.348 | | | | | | |
| 26 | 2.8. Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | 2.9. Povećanje/smanjenje nekretnina za vlastitu upotrebu | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | 2.10. Povećanje/smanjenje ostale imovine | -196.064 | -96.604 | | | | | | |
| 29 | 2.11. Povećanje/ smanjenje obveza iz ugovora o ulaganju | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 2.12. Povećanje/smanjenje ostalih pričuva | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | 2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza | 603.965 | -366.482 | | | | | | |
| 32 | 2.14. Povećanje/smanjenje financijskih obveza | 1.431.767 | 1.365.812 | | | | | | |
| 33 | 2.15. Povećanje/smanjenje ostalih obveza | -3.472.204 | 841.146 | | | | | | |
| 34 | 2.16. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja | -310.754 | -402.430 | | | | | | |
| 35 | 3. Plaćeni porez na dobit | -1.132.474 | -825.962 | | | | | | |
| 36 | 4. Primici od kamata | 3.991.112 | 2.606.086 | | | | | | |
| 37 | 5. Primici od dividendi | 1.455.157 | 1.333.081 | | | | | | |
| 38 | II. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (AOP 39+40+...+45) | -13.005.360 | -12.500.451 | | | | | | |
| 39 | 1. Primici od prodaje materijalne imovine | 91.447 | 1.428 | | | | | | |
| 40 | 2. Izdaci za nabavu materijalne imovine | -611.700 | -528.019 | | | | | | |
| 41 | 3. Primici od prodaje nematerijalne imovine | 0 | 0 | | | | | | |
| 42 | 4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine | -28.974 | -22.152 | | | | | | |
| 43 | 5. Primici od prodaje podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | 0 | 0 | | | | | | |
| 44 | 6. Izdaci za nabavu podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | 0 | 0 | | | | | | |
| 45 | 7. Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti | -12.456.133 | -11.951.708 | | | | | | |
| 46 | III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 47+48+...+57) | -2.777.878 | -2.093.053 | | | | | | |
| 47 | 1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | 2. Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | | | | | |
| 49 | 3. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 0 | 0 | | | | | | |
| 50 | 4. Novčani primici od prodaje vlastitih dionica | 0 | 0 | | | | | | |
| 51 | 5. Novčani primici od realizacije dioničkih opcija | 0 | 0 | | | | | | |
| 52 | 6. Novčani izdacii koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | | | | | |
| 53 | 7. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | -1.393.174 | -1.044.612 | | | | | | |
| 54 | 8. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 0 | 0 | | | | | | |
| 55 | 9. Novčani izdaci za plaćene kamate | -43.702 | -34.425 | | | | | | |
| 56 | 10. Novčani izdaci za plaćene dividende | 0 | 0 | | | | | | |
| 57 | 11. Novčani izdaci za obveze iz najma | -1.341.002 | -1.014.016 | | | | | | |
| 58 | IV. ČISTI NOVČANI TOK (AOP 1+38+46) | 19.556.740 | 8.550.912 | | | | | | |
| 59 | V. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE | 0 | 0 | | | | | | |
| 60 | VI. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (AOP 58+59) | 19.556.740 | 8.550.912 | | | | | | |
| 61 | 1. Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 13.015.017 | 13.015.017 | | | | | | |
| 62 | 2. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 60+61) | 32.571.757 | 21.565.929 | | | | | | |